Reseña

El problema que aborda esta obra es la inexistencia de un marco metodológico unificado que combine la rigurosidad de la inferencia estadística con la capacidad adaptativa y predictiva de la Inteligencia Artificial para modelar correctamente la volatilidad asimétrica de los criptoactivos. El tema central radica en que los criptoactivos exhiben distribuciones de colas pesadas y comportamientos caóticos que violan los supuestos de normalidad estadística; en consecuencia, aplicar métodos tradicionales sin adaptación conduce a una subestimación crítica del riesgo.